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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 590.00 | 239 590.00 | | 239 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 604.00 | 374 604.00 | | 374 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CF Disponibilités | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 412.00 | 374 604.00 | 60 809.00 | 435 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 093.00 | -1 024 989.00 | | -1 017 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | 7 896.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 502.00 | -1 016 093.00 | | -1 012 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 623.00 | 621 911.00 | | 629 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | 43 992.00 | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 357 019.00 | 354 619.00 | | 357 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 311.00 | 1 104 861.00 | | 1 073 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 809.00 | 88 769.00 | | 60 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 311.00 | 1 104 861.00 | | 1 073 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 195 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | 980.00 | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 980.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 980.00 | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 518.00 | 23 301.00 | | 209 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 927.00 | 15 405.00 | | 205 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590.00 | 7 896.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 604.00 | | | 374 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 604.00 | | | 373 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 158.00 | 446.00 | | 374 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 158.00 | 446.00 | | 373 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 512.00 | | 195 512.00 | 195 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 512.00 | | 195 512.00 | 195 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 512.00 | | 195 512.00 | 195 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 019.00 | 357 019.00 | | 357 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VI Groupe et associés | 629 623.00 | 629 623.00 | | 629 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 311.00 | 1 073 311.00 | | 1 073 311.00 |