| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 39 896.00 | 37 687.00 | 2 209.00 | 39 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 590.00 | 239 590.00 | | 239 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 604.00 | 372 394.00 | 2 209.00 | 374 604.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 260.00 | 195 512.00 | 46 748.00 | 242 260.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 086.00 | 195 512.00 | 66 574.00 | 262 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 690.00 | 567 907.00 | 68 783.00 | 636 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 798.00 | -1 006 200.00 | | -1 027 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | -21 598.00 | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 989.00 | -1 026 798.00 | | -1 023 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 071.00 | 602 181.00 | | 612 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | 80 649.00 | | 79 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 634.00 | 50 906.00 | | 40 634.00 |
EA Autres dettes | 354 619.00 | 354 619.00 | | 354 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 771.00 | 1 094 354.00 | | 1 092 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 783.00 | 67 556.00 | | 68 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 771.00 | 1 094 354.00 | | 1 092 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 086.00 | 24 576.00 | | 10 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 086.00 | 24 576.00 | | 10 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 11 841.00 | | 1 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 24 364.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 758.00 | 212.00 | | 8 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 15 957.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 461.00 | 36 933.00 | | 22 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 652.00 | 58 531.00 | | 19 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | -21 598.00 | | 2 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 604.00 | | | 374 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 604.00 | | | 373 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 379.00 | 2 015.00 | | 370 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 379.00 | 2 015.00 | | 369 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 619.00 | 354 619.00 | | 354 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 833.00 | 233 833.00 | | 233 833.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VI Groupe et associés | 612 071.00 | 612 071.00 | | 612 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 244.00 | 255 244.00 | | 255 244.00 |
VW T.V.A. | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 771.00 | 1 092 771.00 | | 1 092 771.00 |