| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 6 039.00 | 1 666.00 | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
AN Terrains | 3 331 086.00 | | 3 331 086.00 | 3 331 086.00 |
AP Constructions | 7 419 225.00 | 1 822 496.00 | 5 596 729.00 | 7 419 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 283.00 | 108 498.00 | 103 785.00 | 212 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 093.00 | 176 424.00 | 295 669.00 | 472 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 969 979.00 | 2 113 457.00 | 27 856 522.00 | 29 969 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 89 115.00 | 25 435.00 | 63 680.00 | 89 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BZ Autres créances | 1 642 732.00 | | 1 642 732.00 | 1 642 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 504 391.00 | | 8 504 391.00 | 8 504 391.00 |
CF Disponibilités | 2 736 551.00 | | 2 736 551.00 | 2 736 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 024 079.00 | 25 435.00 | 12 998 644.00 | 13 024 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 994 058.00 | 2 138 892.00 | 40 855 166.00 | 42 994 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
CU Autres participations | 14 074 000.00 | | 14 074 000.00 | 14 074 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 317 000.00 | 25 317 000.00 | | 25 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 469.00 | 585 469.00 | | 585 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 691.00 | 407 622.00 | | 558 691.00 |
DH Report à nouveau | 10 089 544.00 | 7 399 231.00 | | 10 089 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915 895.00 | 3 021 382.00 | | 2 915 895.00 |
DL TOTAL (I) | 39 466 599.00 | 36 730 704.00 | | 39 466 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 656.00 | 760.00 | | 155 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 145.00 | 39 598.00 | | 52 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 765.00 | 1 034 512.00 | | 1 180 765.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 567.00 | 1 075 866.00 | | 1 388 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 855 166.00 | 37 806 570.00 | | 40 855 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 567.00 | 1 075 866.00 | | 1 388 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 575 025.00 | | 11 575 025.00 | 11 575 025.00 |
FG Production vendue services | 1 361 038.00 | | 1 361 038.00 | 1 361 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 936 063.00 | | 12 936 063.00 | 12 936 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 989 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 53 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 709 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | 7 072.00 | | 6 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 8 709.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 8 709.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 626.00 | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 017.00 | 328 150.00 | | 282 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 581.00 | 1 511 549.00 | | 1 511 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 027 153.00 | 12 589 933.00 | | 13 027 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 258.00 | 9 568 551.00 | | 10 111 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915 895.00 | 3 021 382.00 | | 2 915 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 738.00 | 8 751.00 | | 9 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 799 115.00 | | 173 448.00 | 29 799 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 29 969 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 4 457 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 11 434 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458 385.00 | | | 4 458 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 263 344.00 | | 173 248.00 | 11 263 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077 387.00 | | 200.00 | 14 077 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 151.00 | 462 875.00 | 2 569.00 | 1 653 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 2 529.00 | 680.00 | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 961.00 | 460 346.00 | 1 889.00 | 1 648 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 451.00 | 25 435.00 | 36 451.00 | 36 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 451.00 | 25 435.00 | 36 451.00 | 36 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 451.00 | 25 435.00 | 36 451.00 | 36 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 435.00 | 36 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 301.00 | 681 301.00 | | 681 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 864.00 | 318 864.00 | | 318 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 057.00 | | | 1 301 057.00 |
VI Groupe et associés | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 575.00 | | | 255 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 093.00 | 1 690 093.00 | | 1 690 093.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 567.00 | 1 388 567.00 | | 1 388 567.00 |