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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 4 623 720.00 | | 4 623 720.00 | 4 623 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 955.00 | -955.00 | |
AN Terrains | 6 181 086.00 | | 6 181 086.00 | 6 181 086.00 |
AP Constructions | 8 368 786.00 | 2 616 234.00 | 5 752 552.00 | 8 368 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 438.00 | 144 322.00 | 168 115.00 | 312 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 930.00 | 323 525.00 | 611 405.00 | 934 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 790 877.00 | 3 092 741.00 | 31 698 136.00 | 34 790 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BT Marchandises | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 783 007.00 | | 1 783 007.00 | 1 783 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 539 025.00 | | 8 539 025.00 | 8 539 025.00 |
CF Disponibilités | 5 901 561.00 | | 5 901 561.00 | 5 901 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 421 429.00 | | 16 421 429.00 | 16 421 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 212 306.00 | 3 092 741.00 | 48 119 565.00 | 51 212 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 358 200.00 | | 14 358 200.00 | 14 358 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 317 000.00 | 25 317 000.00 | | 25 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 469.00 | 585 469.00 | | 585 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 849 914.00 | 704 486.00 | | 849 914.00 |
DH Report à nouveau | 15 442 784.00 | 12 859 644.00 | | 15 442 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015 052.00 | 2 908 569.00 | | 3 015 052.00 |
DL TOTAL (I) | 45 210 220.00 | 42 375 168.00 | | 45 210 220.00 |
DP Provisions pour risques | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 889.00 | 1 482 505.00 | | 1 271 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 980.00 | 182 014.00 | | 386 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 094.00 | 112 761.00 | | 87 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 744.00 | 1 006 276.00 | | 1 128 744.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 5 841.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 082.00 | 2 796 891.00 | | 2 882 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 119 565.00 | 45 199 322.00 | | 48 119 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 322 714.00 | | 589 298.00 | 34 322 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 600.00 | 14 362 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 135.00 | 34 790 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 535.00 | 15 797 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457 705.00 | | 173 720.00 | 4 457 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 397 396.00 | | 415 378.00 | 15 397 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467 613.00 | | 200.00 | 14 467 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 673.00 | 527 623.00 | 13 556.00 | 2 578 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 955.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 968.00 | 526 668.00 | 13 556.00 | 2 570 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 658 869.00 | 598 842.00 | 841 930.00 | 1 658 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
VP Divers | 1 783 007.00 | 1 783 007.00 | | 1 783 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 744.00 | 1 128 744.00 | | 1 128 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 683.00 | 1 818 771.00 | 2 913.00 | 1 821 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 082.00 | 1 822 055.00 | 841 930.00 | 2 882 082.00 |