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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 4 623 720.00 | | 4 623 720.00 | 4 623 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 35 316.00 | -35 316.00 | |
AN Terrains | 6 520 386.00 | | 6 520 386.00 | 6 520 386.00 |
AP Constructions | 10 009 486.00 | 3 991 660.00 | 6 017 826.00 | 10 009 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 884.00 | 258 016.00 | 107 868.00 | 365 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 333.00 | 994 735.00 | 1 434 598.00 | 2 429 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 319 826.00 | 5 287 431.00 | 33 032 394.00 | 38 319 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BT Marchandises | 55 244.00 | 11 807.00 | 43 437.00 | 55 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 2 461 442.00 | 300 000.00 | 2 161 442.00 | 2 461 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 001 058.00 | | 9 001 058.00 | 9 001 058.00 |
CF Disponibilités | 8 058 219.00 | | 8 058 219.00 | 8 058 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 693 792.00 | 311 807.00 | 19 381 985.00 | 19 693 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 013 617.00 | 5 599 238.00 | 52 414 379.00 | 58 013 617.00 |
CU Autres participations | 14 358 200.00 | | 14 358 200.00 | 14 358 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 317 000.00 | 25 317 000.00 | | 25 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 469.00 | 585 469.00 | | 585 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144 161.00 | 1 126 817.00 | | 1 144 161.00 |
DG Autres réserves | 2 516 357.00 | 2 236 852.00 | | 2 516 357.00 |
DH Report à nouveau | 18 127 114.00 | 18 127 084.00 | | 18 127 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 106.00 | 346 879.00 | | 2 010 106.00 |
DL TOTAL (I) | 49 700 207.00 | 47 740 101.00 | | 49 700 207.00 |
DP Provisions pour risques | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 565.00 | 846 952.00 | | 632 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 751.00 | 711 569.00 | | 842 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 134.00 | 104 362.00 | | 77 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 973.00 | 569 548.00 | | 1 123 973.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | 12 651.00 | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 909.00 | 2 245 081.00 | | 2 686 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 414 379.00 | 50 012 445.00 | | 52 414 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 730.00 | 1 612 546.00 | | 2 266 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842 751.00 | | | 842 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 430 485.00 | | 890 267.00 | 37 430 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 363 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 38 319 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 19 325 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631 425.00 | | | 4 631 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 435 948.00 | | 890 067.00 | 18 435 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 363 113.00 | | 200.00 | 14 363 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 376.00 | 809 150.00 | 95.00 | 4 478 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 567.00 | 11 454.00 | | 31 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 809.00 | 797 697.00 | 95.00 | 4 446 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 101.00 | 5 705.00 | | 6 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 101.00 | 5 705.00 | | 306 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 364.00 | 5 705.00 | | 333 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 156.00 | 625 156.00 | | 625 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 408.00 | 199 408.00 | | 199 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 444.00 | 291 444.00 | | 291 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 371.00 | 136 371.00 | | 136 371.00 |
VB T. V. A. | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 294.00 | 1 842 294.00 | | 1 842 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 565.00 | 215 675.00 | 416 891.00 | 632 565.00 |
VI Groupe et associés | 842 591.00 | 842 591.00 | | 842 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 376.00 | | | 214 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 425 604.00 | 425 604.00 | | 425 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 436.00 | | 2 512 436.00 | 2 512 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 621.00 | 2 266 730.00 | 416 891.00 | 2 683 621.00 |