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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 97.00 | 565.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 580.00 | 65 097.00 | 82 483.00 | 147 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CF Disponibilités | 340 613.00 | | 340 613.00 | 340 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 937.00 | | 403 937.00 | 403 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 517.00 | 65 097.00 | 486 420.00 | 551 517.00 |
CU Autres participations | 146 918.00 | 65 000.00 | 81 918.00 | 146 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 320.00 | 473 320.00 | | 473 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 227.00 | 4 856.00 | | -474 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 461.00 | -479 083.00 | | -4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 477 632.00 | 482 093.00 | | 477 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 4 086.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 818.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788.00 | 4 904.00 | | 8 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 420.00 | 486 997.00 | | 486 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 777 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 368.00 | 380 768.00 | | 18 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 829.00 | 859 850.00 | | 22 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 461.00 | -479 083.00 | | -4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 918.00 | | 661.00 | 146 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |