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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 262.00 | 399.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 580.00 | 65 262.00 | 82 317.00 | 147 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CF Disponibilités | 339 613.00 | | 339 613.00 | 339 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 916.00 | | 413 916.00 | 413 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 496.00 | 65 262.00 | 496 234.00 | 561 496.00 |
CU Autres participations | 146 918.00 | 65 000.00 | 81 918.00 | 146 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 320.00 | 473 320.00 | | 473 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 688.00 | -474 227.00 | | -478 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | -4 461.00 | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 486 560.00 | 477 632.00 | | 486 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | 5 367.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218.00 | 2 280.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 674.00 | 8 788.00 | | 9 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 234.00 | 486 420.00 | | 496 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 674.00 | 8 788.00 | | 9 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 296.00 | 18 368.00 | | 29 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 368.00 | 22 829.00 | | 20 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 928.00 | -4 461.00 | | 8 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 165.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 165.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |