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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 262.00 | 399.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 580.00 | 65 262.00 | 82 317.00 | 147 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CF Disponibilités | 362 877.00 | | 362 877.00 | 362 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 520.00 | | 425 520.00 | 425 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 100.00 | 65 262.00 | 507 837.00 | 573 100.00 |
CU Autres participations | 146 918.00 | 65 000.00 | 81 918.00 | 146 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 320.00 | 473 320.00 | | 473 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 760.00 | -478 688.00 | | -469 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860.00 | 8 928.00 | | 10 860.00 |
DL TOTAL (I) | 497 419.00 | 486 560.00 | | 497 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 3 316.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976.00 | 5 218.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 418.00 | 9 674.00 | | 10 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 837.00 | 496 234.00 | | 507 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 418.00 | 9 674.00 | | 10 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | | | 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |