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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 203.00 | 104 353.00 | 850.00 | 105 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 497.00 | 111 700.00 | 36 796.00 | 148 497.00 |
BT Marchandises | 1 244 177.00 | | 1 244 177.00 | 1 244 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 757.00 | 53 080.00 | 481 678.00 | 534 757.00 |
BZ Autres créances | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 190.00 | | 539 190.00 | 539 190.00 |
CF Disponibilités | 996 568.00 | | 996 568.00 | 996 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 179.00 | | 196 179.00 | 196 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 307.00 | 53 080.00 | 3 505 227.00 | 3 558 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 174.00 | 164 780.00 | 3 552 394.00 | 3 717 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 708.00 | 1 297 708.00 | | 1 297 708.00 |
DH Report à nouveau | 467 711.00 | 378 394.00 | | 467 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508.00 | 89 317.00 | | 16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 927.00 | 1 809 420.00 | | 1 825 927.00 |
DP Provisions pour risques | 10 370.00 | 4 838.00 | | 10 370.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 370.00 | 11 838.00 | | 10 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 973.00 | 705 973.00 | | 705 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 501.00 | 607 513.00 | | 734 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 524.00 | 329 985.00 | | 265 524.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 096.00 | 1 643 471.00 | | 1 716 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 394.00 | 3 464 729.00 | | 3 552 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 063.00 | 1 089 377.00 | 4 087 441.00 | 2 998 063.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 733.00 | 1 089 377.00 | 4 088 111.00 | 2 998 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 1 181.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 1 181.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 4 388.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 4 388.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -3 206.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 004.00 | 4 683 887.00 | | 4 207 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 496.00 | 4 594 570.00 | | 4 190 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 508.00 | 89 317.00 | | 16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 497.00 | | | 148 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 255.00 | 445.00 | | 111 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 79.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 227.00 | 367.00 | | 110 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 838.00 | 10 370.00 | 11 838.00 | 11 838.00 |
6T Sur comptes clients | 87 968.00 | | 34 888.00 | 87 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 968.00 | | 34 888.00 | 87 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 806.00 | 10 370.00 | 46 726.00 | 99 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 370.00 | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 501.00 | 734 501.00 | | 734 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 462 186.00 | | | 462 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
VB T. V. A. | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VI Groupe et associés | 705 973.00 | 705 973.00 | | 705 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 758.00 | 778 371.00 | 16 387.00 | 794 758.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 096.00 | 1 716 096.00 | | 1 716 096.00 |