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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 203.00 | 104 702.00 | 501.00 | 105 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 497.00 | 112 049.00 | 36 448.00 | 148 497.00 |
BT Marchandises | 972 870.00 | | 972 870.00 | 972 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 733.00 | 41 760.00 | 922 973.00 | 964 733.00 |
BZ Autres créances | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 472.00 | | 540 472.00 | 540 472.00 |
CF Disponibilités | 652 559.00 | | 652 559.00 | 652 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 173.00 | 41 760.00 | 3 160 413.00 | 3 202 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 669.00 | 153 808.00 | 3 196 861.00 | 3 350 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 708.00 | 1 297 708.00 | | 1 297 708.00 |
DH Report à nouveau | 484 218.00 | 467 711.00 | | 484 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | 16 508.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 754.00 | 1 825 927.00 | | 1 828 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 973.00 | 705 973.00 | | 705 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 710.00 | 734 501.00 | | 353 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 093.00 | 265 524.00 | | 202 093.00 |
EA Autres dettes | 101 740.00 | 10 098.00 | | 101 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 516.00 | 1 716 096.00 | | 1 363 516.00 |
ED (V) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 861.00 | 3 552 394.00 | | 3 196 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 219.00 | | 3 865 210.00 | 915 219.00 |
FG Production vendue services | | | 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 219.00 | | 3 865 884.00 | 915 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 34 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 620.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 620.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 1 154.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 1 154.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -534.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 712.00 | 4 207 004.00 | | 3 944 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 885.00 | 4 190 496.00 | | 3 941 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | 16 508.00 | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 497.00 | | | 148 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 700.00 | 348.00 | | 111 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 594.00 | 348.00 | | 110 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
6T Sur comptes clients | 53 080.00 | | 11 320.00 | 53 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 080.00 | | 11 320.00 | 53 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 450.00 | | 21 690.00 | 63 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 320.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 710.00 | 353 710.00 | | 353 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 922 973.00 | | | 922 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VB T. V. A. | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VI Groupe et associés | 705 973.00 | 705 973.00 | | 705 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 659.00 | 1 036 272.00 | 16 387.00 | 1 052 659.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 516.00 | 1 363 516.00 | | 1 363 516.00 |