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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 198.00 | 103 519.00 | 1 679.00 | 105 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 691.00 | 110 866.00 | 37 825.00 | 148 691.00 |
BT Marchandises | 1 242 593.00 | | 1 242 593.00 | 1 242 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 096.00 | 47 908.00 | 706 187.00 | 754 096.00 |
BZ Autres créances | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 001.00 | | 543 001.00 | 543 001.00 |
CF Disponibilités | 521 448.00 | | 521 448.00 | 521 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 536.00 | 47 908.00 | 3 069 628.00 | 3 117 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 563.00 | 158 774.00 | 3 109 790.00 | 3 268 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 708.00 | | | 1 297 708.00 |
DH Report à nouveau | 487 045.00 | | | 487 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 797.00 | | | 1 832 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 824.00 | | | 605 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 627.00 | | | 511 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 517.00 | | | 154 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 968.00 | | | 1 271 968.00 |
ED (V) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 790.00 | | | 3 109 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 968.00 | | | 1 271 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 879.00 | 956 049.00 | 3 510 928.00 | 2 554 879.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | 89.00 | 311.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 101.00 | 956 138.00 | 3 511 239.00 | 2 555 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 21 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 775.00 | | | 3 568 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 732.00 | | | 3 564 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 497.00 | | 1 660.00 | 148 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 148 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 111 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 444.00 | | 1 460.00 | 111 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | 200.00 | 16 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 627.00 | 511 627.00 | | 511 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 824.00 | 605 824.00 | | 605 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
UX Autres créances clients | 754 096.00 | 754 096.00 | | 754 096.00 |
VP Divers | 30 146.00 | 30 149.00 | | 30 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 082.00 | 810 495.00 | 16 587.00 | 827 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 968.00 | 1 271 968.00 | | 1 271 968.00 |