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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 933.00 | 115 086.00 | 38 847.00 | 153 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 332.00 | 163 096.00 | 335 236.00 | 498 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 468.00 | 278 182.00 | 452 286.00 | 730 468.00 |
BT Marchandises | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
BZ Autres créances | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CF Disponibilités | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 049.00 | | 216 049.00 | 216 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 517.00 | 278 182.00 | 668 335.00 | 946 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DH Report à nouveau | -388 741.00 | -206 144.00 | | -388 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 781.00 | -182 597.00 | | -249 781.00 |
DL TOTAL (I) | -615 461.00 | -365 680.00 | | -615 461.00 |
DP Provisions pour risques | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 065.00 | 65 223.00 | | 33 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 986.00 | 619 432.00 | | 907 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 414.00 | 288 202.00 | | 140 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 137.00 | 188 505.00 | | 146 137.00 |
EA Autres dettes | 26 235.00 | 78 636.00 | | 26 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 837.00 | 1 239 997.00 | | 1 253 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 335.00 | 904 276.00 | | 668 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 589.00 | 1 239 997.00 | | 1 222 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 458.00 | 34 315.00 | 3 013 772.00 | 2 979 458.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 208.00 | 34 315.00 | 3 017 522.00 | 2 983 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 656.00 | 30 859.00 | | 29 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 610.00 | 277 912.00 | | 356 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 192.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 192.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -192.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 050.00 | 2 929 108.00 | | 3 063 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 831.00 | 3 111 705.00 | | 3 312 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 781.00 | -182 597.00 | | -249 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 988.00 | 16 222.00 | | 33 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 262.00 | | 78 601.00 | 731 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 395.00 | | 730 468.00 | 79 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 395.00 | | 652 265.00 | 79 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 059.00 | | 78 601.00 | 653 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 213.00 | 74 290.00 | 320.00 | 204 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 213.00 | 73 970.00 | | 204 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | 1 186.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 145.00 | | 1 186.00 | 31 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 414.00 | 140 414.00 | | 140 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UX Autres créances clients | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VB T. V. A. | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 907 986.00 | 907 986.00 | | 907 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
VP Divers | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 453.00 | 184 453.00 | | 184 453.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 589.00 | 1 222 589.00 | | 1 222 589.00 |