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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 198.00 | 128 325.00 | 29 873.00 | 158 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 486.00 | 208 162.00 | 303 323.00 | 511 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 388.00 | 336 488.00 | 382 900.00 | 719 388.00 |
BT Marchandises | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 233.00 | | 200 233.00 | 200 233.00 |
BZ Autres créances | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
CF Disponibilités | 175 554.00 | | 175 554.00 | 175 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 647.00 | | 563 647.00 | 563 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 035.00 | 336 488.00 | 946 547.00 | 1 283 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | -638 521.00 | | | -638 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 020.00 | | | -149 020.00 |
DL TOTAL (I) | -764 481.00 | | | -764 481.00 |
DP Provisions pour risques | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 878.00 | | | 1 050 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
EA Autres dettes | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 032.00 | | | 1 680 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 547.00 | | | 946 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 398.00 | | | 1 670 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 266.00 | | 3 096 266.00 | 3 096 266.00 |
FG Production vendue services | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 609.00 | | 3 145 609.00 | 3 145 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 364 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 190.00 | | | 3 221 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 210.00 | | | 3 370 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 020.00 | | | -149 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 467.00 | 17 421.00 | | 730 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 719 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 264.00 | 17 421.00 | | 652 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 182.00 | 58 306.00 | | 278 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 182.00 | 58 306.00 | | 278 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 959.00 | 1 037.00 | | 29 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 959.00 | 1 037.00 | | 29 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 870.00 | 450 870.00 | | 450 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
VB T. V. A. | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 750.00 | 8 116.00 | 9 634.00 | 17 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 878.00 | 1 050 878.00 | | 1 050 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 209.00 | 352 506.00 | 703.00 | 353 209.00 |
VW T.V.A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 032.00 | 1 670 398.00 | 9 634.00 | 1 680 032.00 |