| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 068.00 | 139 584.00 | 30 484.00 | 170 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 756.00 | 224 972.00 | 278 783.00 | 503 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 703.00 | 364 556.00 | 359 146.00 | 723 703.00 |
BT Marchandises | 83 721.00 | 29 880.00 | 53 841.00 | 83 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 757.00 | | 104 757.00 | 104 757.00 |
BZ Autres créances | 159 758.00 | | 159 758.00 | 159 758.00 |
CF Disponibilités | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 342.00 | 29 880.00 | 418 462.00 | 448 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 046.00 | 394 436.00 | 777 609.00 | 1 172 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DH Report à nouveau | -787 542.00 | | | -787 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 171.00 | | | -290 171.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 653.00 | | | -1 054 653.00 |
DP Provisions pour risques | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 293.00 | | | 1 201 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 262.00 | | | 427 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
EA Autres dettes | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 266.00 | | | 1 801 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 609.00 | | | 777 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 001.00 | | | 1 791 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 643 457.00 | | 4 643 457.00 | 4 643 457.00 |
FD Production vendue biens | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FG Production vendue services | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 368.00 | | 4 706 368.00 | 4 706 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 880.00 | |
GE Autres charges | | | 371 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370 741.00 | | | 370 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 838.00 | | | 4 771 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 010.00 | | | 5 062 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 171.00 | | | -290 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 388.00 | | 35 271.00 | 719 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 956.00 | 723 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 956.00 | 673 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 685.00 | | 35 096.00 | 669 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 175.00 | 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 488.00 | 56 868.00 | 28 799.00 | 336 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 488.00 | 56 868.00 | 28 799.00 | 336 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 996.00 | 29 880.00 | | 30 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 262.00 | 427 262.00 | | 427 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VB T. V. A. | 102 934.00 | 102 934.00 | | 102 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 293.00 | 1 201 293.00 | | 1 201 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 243.00 | 271 365.00 | 878.00 | 272 243.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 266.00 | 1 791 001.00 | | 1 801 266.00 |