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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 540.00 | 243 389.00 | 9 151.00 | 252 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 128.00 | 75 493.00 | 43 635.00 | 119 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 886.00 | 343 003.00 | 58 884.00 | 401 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BN En cours de production de biens | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 075.00 | 2 954.00 | 150 121.00 | 153 075.00 |
BZ Autres créances | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 633.00 | 2 954.00 | 353 680.00 | 356 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 520.00 | 345 956.00 | 412 563.00 | 758 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 8 653.00 | 33 848.00 | | 8 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | 4 760.00 | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 280 473.00 | 278 408.00 | | 280 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 314.00 | 31 646.00 | | 20 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 403.00 | 73 230.00 | | 55 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 923.00 | 65 003.00 | | 55 923.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 385.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 091.00 | 170 383.00 | | 132 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 563.00 | 448 792.00 | | 412 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 316.00 | 150 084.00 | | 123 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 933.00 | | 6 790.00 | 401 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 401 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | 371 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 716.00 | | 6 790.00 | 371 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 021.00 | 10 819.00 | 6 837.00 | 339 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 901.00 | 10 819.00 | 6 837.00 | 314 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 298.00 | 11 523.00 | 8 775.00 | 20 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 964.00 | 178 431.00 | 3 533.00 | 181 964.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 091.00 | 123 316.00 | 8 775.00 | 132 091.00 |