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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 715.00 | 68 734.00 | 55 981.00 | 124 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 051.00 | 20 965.00 | 20 086.00 | 41 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 654.00 | 91 087.00 | 76 567.00 | 167 654.00 |
BT Marchandises | 367 204.00 | | 367 204.00 | 367 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BZ Autres créances | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
CF Disponibilités | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 648.00 | | 807 648.00 | 807 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 303.00 | 91 087.00 | 884 216.00 | 975 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 344.00 | | | 196 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
DL TOTAL (I) | 281 518.00 | | | 281 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 135.00 | | | 328 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 698.00 | | | 602 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 216.00 | | | 884 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 395.00 | | | 596 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 965.00 | | 1 457 965.00 | 1 457 965.00 |
FG Production vendue services | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 045.00 | | 1 562 045.00 | 1 562 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 781.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 963.00 | | | 1 579 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 789.00 | | | 1 516 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 910.00 | | 21 895.00 | 149 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 167 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 165 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 022.00 | | 21 895.00 | 148 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 489.00 | 34 781.00 | 3 182.00 | 59 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | 34 781.00 | 3 182.00 | 58 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 135.00 | 321 832.00 | 6 303.00 | 328 135.00 |
VI Groupe et associés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 300.00 | | | 309 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 182.00 | | | 292 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 498.00 | 213 998.00 | 500.00 | 214 498.00 |
VW T.V.A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 698.00 | 596 395.00 | 6 303.00 | 602 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 312.00 | | | 339 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
ZE Dividendes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 155.00 | | | 162 155.00 |