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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AN Terrains | 10 532.00 | 1 766.00 | 8 766.00 | 10 532.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 268.00 | 2 632.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 611.00 | 142 311.00 | 44 300.00 | 186 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 117.00 | 68 515.00 | 59 602.00 | 128 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 094.00 | 214 898.00 | 116 196.00 | 331 094.00 |
BT Marchandises | 479 150.00 | | 479 150.00 | 479 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
BZ Autres créances | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CF Disponibilités | 251 908.00 | | 251 908.00 | 251 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 313.00 | | 1 091 313.00 | 1 091 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 407.00 | 214 898.00 | 1 207 509.00 | 1 422 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 901.00 | | | 392 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
DL TOTAL (I) | 438 456.00 | | | 438 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 376.00 | | | 475 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 053.00 | | | 769 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 509.00 | | | 1 207 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 804.00 | | | 664 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 622.00 | | 21 812.00 | 335 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 339.00 | 331 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 339.00 | 328 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 083.00 | | 21 416.00 | 333 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 396.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 880.00 | 37 842.00 | 25 824.00 | 202 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 147.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 989.00 | 37 695.00 | 25 824.00 | 200 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 302 162.00 | 302 162.00 | | 302 162.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 376.00 | 371 127.00 | 104 249.00 | 475 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 582.00 | | | 296 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 150.00 | 360 254.00 | 896.00 | 361 150.00 |
VW T.V.A. | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 053.00 | 664 804.00 | 104 249.00 | 769 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
ST Autres comptes | 288 546.00 | | | 288 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
YT Sous‐traitance | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 573.00 | | | 406 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 881.00 | | | 330 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 383.00 | | | 411 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |