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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7 491.00 | |
AP Constructions | | | 2 439.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 198.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 952.00 | |
BT Marchandises | | | 498 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 396 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 563.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 133 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 223 976.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 502 838.00 | 416 456.00 | | 502 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | 86 382.00 | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 549 908.00 | 524 838.00 | | 549 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 105.00 | 378 185.00 | | 293 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 4 787.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 310.00 | 232 031.00 | | 284 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 343.00 | 115 934.00 | | 64 343.00 |
EA Autres dettes | 27 315.00 | 11 988.00 | | 27 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 068.00 | 742 925.00 | | 674 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 976.00 | 1 267 764.00 | | 1 223 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 340.00 | | 33 096.00 | 310 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 674.00 | 319 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 286.00 | 318 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 382.00 | | 33 096.00 | 307 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 667.00 | 34 881.00 | 19 738.00 | 213 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 1 388.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 629.00 | 34 881.00 | 18 350.00 | 211 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 310.00 | 284 310.00 | | 284 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 396 910.00 | 396 910.00 | | 396 910.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 105.00 | 228 410.00 | 64 695.00 | 293 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 080.00 | | | 252 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 392.00 | 457 496.00 | 896.00 | 458 392.00 |
VW T.V.A. | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 068.00 | 609 373.00 | 64 695.00 | 674 068.00 |