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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 5 263.00 | 3 546.00 | 8 809.00 |
AH Fonds commercial | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 2 083.00 | 2 017.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 509.00 | 12 477.00 | 32.00 | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 5 221.00 | 282.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 370.00 | 25 044.00 | 30 326.00 | 55 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | 515.00 | 19 235.00 | 19 749.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 140.00 | 515.00 | 38 625.00 | 39 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 510.00 | 25 559.00 | 68 951.00 | 94 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | | -2 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | 3 524.00 | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 27 478.00 | 22 440.00 | | 27 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 948.00 | 6 181.00 | | 4 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 2 150.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 11 393.00 | | 18 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 973.00 | 22 549.00 | | 15 973.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 473.00 | 45 073.00 | | 41 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 951.00 | 67 513.00 | | 68 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 473.00 | 41 785.00 | | 41 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | -418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | 900.00 | | 3 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 16 922.00 | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 16 922.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 815.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 027.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | 15 895.00 | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 330.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 712.00 | 145 101.00 | | 163 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 673.00 | 141 577.00 | | 158 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | 3 524.00 | | 5 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 530.00 | | 1 840.00 | 53 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 478.00 | | 1 190.00 | 34 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 650.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 434.00 | 2 610.00 | | 22 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 2 067.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 155.00 | 543.00 | | 17 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 329.00 | 25 639.00 | 1 690.00 | 27 329.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |