| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 825.00 | 5 809.00 | 4 016.00 | 9 825.00 |
AH Fonds commercial | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 513.00 | 12 366.00 | 1 147.00 | 13 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845.00 | 5 998.00 | 1 846.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 133.00 | 28 273.00 | 30 859.00 | 59 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 585.00 | 28 273.00 | 98 312.00 | 126 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 8 588.00 | 4 378.00 | | 8 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 565.00 | 4 210.00 | | 6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 38 253.00 | 31 688.00 | | 38 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 3 061.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 852.00 | 8 158.00 | | 33 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 34 671.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 719.00 | 17 478.00 | | 17 719.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 311.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 058.00 | 64 881.00 | | 60 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 312.00 | 96 569.00 | | 98 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 058.00 | 63 743.00 | | 60 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 179.00 | | 164 179.00 | 164 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 179.00 | | 164 179.00 | 164 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | -148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 600.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 505.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 422.00 | 164 629.00 | | 176 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 857.00 | 160 419.00 | | 169 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 565.00 | 4 210.00 | | 6 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 220.00 | | 4 913.00 | 54 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 114.00 | | 2 571.00 | 34 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | | 2 342.00 | 19 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 824.00 | 3 450.00 | | 24 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | 2 651.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | 799.00 | | 17 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |