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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 3 808.00 | 3 446.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 3 450.00 | 650.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 513.00 | 12 062.00 | 1 451.00 | 13 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 220.00 | 24 823.00 | 29 396.00 | 54 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 392.00 | 24 823.00 | 96 569.00 | 121 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 439.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 5 038.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 31 688.00 | 27 478.00 | | 31 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061.00 | 4 948.00 | | 3 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | 2 158.00 | | 8 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 671.00 | 18 393.00 | | 34 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 478.00 | 15 973.00 | | 17 478.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 881.00 | 41 473.00 | | 64 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 569.00 | 68 951.00 | | 96 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 743.00 | 41 473.00 | | 63 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 987.00 | | 161 987.00 | 161 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 987.00 | | 161 987.00 | 161 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 243.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 112.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 546.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 629.00 | 163 711.00 | | 164 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 419.00 | 158 673.00 | | 160 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | 5 038.00 | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 370.00 | | 2 855.00 | 55 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 54 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 34 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 19 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 668.00 | | 1 336.00 | 35 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | | 1 519.00 | 18 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 044.00 | 3 184.00 | 3 405.00 | 25 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 2 802.00 | 2 890.00 | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | 382.00 | 515.00 | 17 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 058.00 | 1 921.00 | 1 137.00 | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 323.00 | 48 233.00 | 1 090.00 | 49 323.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 681.00 | 62 544.00 | 1 137.00 | 63 681.00 |