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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201 462.00 | 720 877.00 | 480 585.00 | 1 201 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 1 320.00 | 3 881.00 | 5 201.00 |
AH Fonds commercial | 410 310.00 | | 410 310.00 | 410 310.00 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 12 362 609.00 | 829 242.00 | 11 533 367.00 | 12 362 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 824.00 | 55 296.00 | 164 528.00 | 219 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 086.00 | 276 944.00 | 1 628 142.00 | 1 905 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 514 493.00 | 1 883 679.00 | 14 630 814.00 | 16 514 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BT Marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 557.00 | | 133 557.00 | 133 557.00 |
BZ Autres créances | 613 125.00 | | 613 125.00 | 613 125.00 |
CF Disponibilités | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 608.00 | | 862 608.00 | 862 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 398 281.00 | 1 883 679.00 | 15 514 602.00 | 17 398 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 183 791.00 | 7 183 791.00 | | 7 183 791.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 784.00 | -573 704.00 | | -1 322 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 538.00 | -749 079.00 | | -546 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 470.00 | 5 861 008.00 | | 5 314 470.00 |
DP Provisions pour risques | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 413.00 | 2 217 941.00 | | 2 089 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626 527.00 | 5 342 908.00 | | 6 626 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 613.00 | 44 589.00 | | 105 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 034.00 | 3 445 110.00 | | 1 010 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 672.00 | 121 239.00 | | 210 672.00 |
EA Autres dettes | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 142 057.00 | 11 271 585.00 | | 10 142 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 514 602.00 | 17 190 669.00 | | 15 514 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 101.00 | 7 561 647.00 | | 7 298 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 934 935.00 | | 2 934 935.00 | 2 934 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 935.00 | | 2 934 935.00 | 2 934 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 846.00 | |
GE Autres charges | | | 198 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 58 076.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -57 076.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 555.00 | 683 345.00 | | 2 963 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 092.00 | 1 432 425.00 | | 3 510 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 538.00 | -749 079.00 | | -546 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 060.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 515 578.00 | | 998 916.00 | 15 515 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201 462.00 | | | 1 201 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 514 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 897 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 511.00 | | | 415 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898 604.00 | | 998 916.00 | 13 898 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 533.00 | 987 146.00 | | 896 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 584.00 | 240 293.00 | | 480 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 1 040.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 669.00 | 745 813.00 | | 415 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 034.00 | 1 010 034.00 | | 1 010 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
UX Autres créances clients | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 438 919.00 | | | 438 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 035.00 | 135 170.00 | 590 491.00 | 2 082 035.00 |
VI Groupe et associés | 6 625 857.00 | 5 728 767.00 | 897 090.00 | 6 625 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 038.00 | 759 038.00 | | 759 038.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 444.00 | 7 192 489.00 | 1 487 581.00 | 10 036 444.00 |