| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 3 400.00 | 1 801.00 | 5 201.00 |
AH Fonds commercial | 410 310.00 | | 410 310.00 | 410 310.00 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 12 380 092.00 | 5 145 451.00 | 7 234 641.00 | 12 380 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 079.00 | 147 285.00 | 98 794.00 | 246 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 249.00 | 716 771.00 | 1 199 478.00 | 1 916 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 368 693.00 | 6 012 907.00 | 9 355 786.00 | 15 368 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BT Marchandises | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 430.00 | | 113 430.00 | 113 430.00 |
BZ Autres créances | 2 321 280.00 | 1 027 349.00 | 1 293 931.00 | 2 321 280.00 |
CF Disponibilités | 902 337.00 | | 902 337.00 | 902 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 560.00 | 1 027 349.00 | 2 377 211.00 | 3 404 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 773 253.00 | 7 040 256.00 | 11 732 997.00 | 18 773 253.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 920 832.00 | 9 920 832.00 | | 9 920 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 040.00 | 1 998 040.00 | | 1 998 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 261 598.00 | -1 869 321.00 | | -3 261 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 672 269.00 | -1 392 277.00 | | -3 672 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 005.00 | 8 657 274.00 | | 4 985 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 076.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 951 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 359.00 | 2 344 629.00 | | 21 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 453.00 | 80 644.00 | | 72 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 534.00 | 516 800.00 | | 255 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 122.00 | 160 836.00 | | 166 122.00 |
EA Autres dettes | 6 232 525.00 | 100 367.00 | | 6 232 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 992.00 | 5 154 874.00 | | 6 747 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 997.00 | 13 870 224.00 | | 11 732 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
FG Production vendue services | 3 352 904.00 | | 3 352 904.00 | 3 352 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 683.00 | | 3 358 683.00 | 3 358 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 142.00 | |
GE Autres charges | | | 313 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 151.00 | 1 729.00 | | 138 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 624.00 | 520.00 | | 114 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | 240 292.00 | | 2 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 484 561.00 | 58 076.00 | | 3 484 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601 954.00 | 298 888.00 | | 3 601 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463 802.00 | -297 158.00 | | -3 463 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 472.00 | 3 336 860.00 | | 3 541 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 741.00 | 4 729 138.00 | | 7 213 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 672 269.00 | -1 392 277.00 | | -3 672 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 346 123.00 | | 27 772.00 | 15 346 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 15 368 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 14 952 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 511.00 | | | 415 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 929 849.00 | | 27 772.00 | 14 929 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 963.00 | 765 376.00 | 2 432.00 | 1 923 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 040.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 603.00 | 764 336.00 | 2 432.00 | 1 921 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 326 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 896 721.00 | 206 653.00 | 76 026.00 | 896 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 721.00 | 3 532 653.00 | 76 026.00 | 896 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 797.00 | 3 532 653.00 | 134 102.00 | 954 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 484 561.00 | 116 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 534.00 | 255 534.00 | | 255 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304 978.00 | 6 304 978.00 | | 6 304 978.00 |
UX Autres créances clients | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
VB T. V. A. | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VC Groupe et associés | 838 646.00 | 838 646.00 | | 838 646.00 |
VI Groupe et associés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 865.00 | | | 1 946 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VP Divers | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 078.00 | 1 358 078.00 | | 1 358 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 605.00 | 2 468 605.00 | | 2 468 605.00 |
VW T.V.A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 992.00 | 6 747 992.00 | | 6 747 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |