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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 4 703.00 | 498.00 | 5 201.00 |
AH Fonds commercial | 410 310.00 | | 410 310.00 | 410 310.00 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 12 380 092.00 | 5 146 092.00 | 7 234 000.00 | 12 380 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 398.00 | 210 940.00 | 46 458.00 | 257 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 527.00 | 994 357.00 | 947 170.00 | 1 941 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 405 290.00 | 6 356 092.00 | 9 049 198.00 | 15 405 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BT Marchandises | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 757.00 | 6 500.00 | 115 257.00 | 121 757.00 |
BZ Autres créances | 1 423 824.00 | 974 165.00 | 449 659.00 | 1 423 824.00 |
CF Disponibilités | 1 254 767.00 | | 1 254 767.00 | 1 254 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 265.00 | 980 665.00 | 1 887 600.00 | 2 868 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 273 555.00 | 7 336 757.00 | 10 936 798.00 | 18 273 555.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 920 832.00 | 9 920 832.00 | | 9 920 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 040.00 | 1 998 040.00 | | 1 998 040.00 |
DH Report à nouveau | -6 933 868.00 | -3 261 598.00 | | -6 933 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 335.00 | -3 672 269.00 | | 224 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 340.00 | 4 985 005.00 | | 5 209 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 359.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 466.00 | 72 453.00 | | 137 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 606.00 | 255 534.00 | | 247 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 344.00 | 166 122.00 | | 90 344.00 |
EA Autres dettes | 5 252 042.00 | 6 232 525.00 | | 5 252 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 458.00 | 6 747 992.00 | | 5 727 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 798.00 | 11 732 997.00 | | 10 936 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 458.00 | 6 747 992.00 | | 5 727 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
FG Production vendue services | 3 511 444.00 | | 3 511 444.00 | 3 511 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 564.00 | | 3 522 564.00 | 3 522 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 325 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 401.00 | 38 556.00 | | 35 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 630.00 | 43 478.00 | | 51 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 580.00 | 116 151.00 | | 689 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 124.00 | 138 151.00 | | 690 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 739.00 | 114 624.00 | | -32 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 246.00 | 3 484 561.00 | | 24 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 493.00 | 3 601 954.00 | | -8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 617.00 | -3 463 802.00 | | 698 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 869.00 | 3 559 422.00 | | 4 259 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 534.00 | 7 231 691.00 | | 4 035 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 335.00 | -3 672 269.00 | | 224 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 368 693.00 | | 36 597.00 | 15 368 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 405 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 989 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 511.00 | | | 415 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 952 420.00 | | 36 597.00 | 14 952 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 907.00 | 962 599.00 | | 2 686 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 303.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 507.00 | 961 296.00 | | 2 683 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 326 000.00 | | 619 414.00 | 3 326 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 027 349.00 | 24 246.00 | 77 429.00 | 1 027 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 353 349.00 | 30 746.00 | 696 843.00 | 4 353 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353 349.00 | 30 746.00 | 696 843.00 | 4 353 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 7 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 246.00 | 689 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 606.00 | 247 606.00 | | 247 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252 042.00 | 5 252 042.00 | | 5 252 042.00 |
UX Autres créances clients | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VB T. V. A. | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VC Groupe et associés | 838 646.00 | 838 646.00 | | 838 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 322.00 | 473 322.00 | | 473 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 677.00 | 1 565 677.00 | | 1 565 677.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 992.00 | 5 589 992.00 | | 5 589 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 830.00 | 47 521.00 | | 81 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 830.00 | 248 878.00 | | 92 830.00 |
ST Autres comptes | 334 683.00 | 255 425.00 | | 334 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 355.00 | 54 453.00 | | 65 355.00 |
YT Sous‐traitance | 190 768.00 | 189 911.00 | | 190 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 082.00 | 22 760.00 | | 5 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 297 382.00 | 269 865.00 | | 297 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 046.00 | 33 893.00 | | 31 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 876.00 | 81 414.00 | | 112 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 673.00 | 410 988.00 | | 392 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 387.00 | 303 481.00 | | 310 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 101.00 | 1 041 292.00 | | 986 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |