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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 176.00 | 56.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 1 705.00 | 9 799.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 736.00 | 1 881.00 | 9 855.00 | 11 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
BT Marchandises | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 911.00 | | 185 911.00 | 185 911.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 911.00 | | 288 911.00 | 288 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 648.00 | 1 881.00 | 298 767.00 | 300 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DH Report à nouveau | | -4 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 247.00 | 85 432.00 | | 86 247.00 |
DL TOTAL (I) | 138 303.00 | 90 556.00 | | 138 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 569.00 | 13 177.00 | | 46 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 17 011.00 | | 7 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 183.00 | 52 885.00 | | 31 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 74 388.00 | 89 254.00 | | 74 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 464.00 | 172 340.00 | | 160 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 767.00 | 262 896.00 | | 298 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 464.00 | 172 340.00 | | 160 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 890.00 | 387 411.00 | 818 302.00 | 430 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 890.00 | 387 411.00 | 818 302.00 | 430 890.00 |
FM Production stockée | | | 19 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 191.00 | 29 795.00 | | 32 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 904.00 | 801 327.00 | | 837 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 656.00 | 715 895.00 | | 751 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 247.00 | 85 432.00 | | 86 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942.00 | | 9 795.00 | 1 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | 9 563.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 1 453.00 | | 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 1 277.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
UX Autres créances clients | 185 912.00 | | | 185 912.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 389.00 | 186 389.00 | | 186 389.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |