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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 996.00 | 5 958.00 | 7 037.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 228.00 | 6 191.00 | 7 037.00 | 13 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BT Marchandises | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 630.00 | | 273 630.00 | 273 630.00 |
BZ Autres créances | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CF Disponibilités | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 141.00 | | 414 141.00 | 414 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 369.00 | 6 191.00 | 421 178.00 | 427 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 203.00 | 127 303.00 | | 128 203.00 |
DH Report à nouveau | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 823.00 | 67 508.00 | | 57 823.00 |
DL TOTAL (I) | 263 635.00 | 205 812.00 | | 263 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 890.00 | 60 547.00 | | 60 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 1 717.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 085.00 | 20 384.00 | | 54 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | 5 607.00 | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | 38 182.00 | 48 295.00 | | 38 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 542.00 | 136 562.00 | | 157 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 178.00 | 342 375.00 | | 421 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 581.00 | 490 738.00 | 979 320.00 | 488 581.00 |
FD Production vendue biens | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 859.00 | 490 738.00 | 984 597.00 | 493 859.00 |
FM Production stockée | | | -19 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 22 821.00 | | 15 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 256.00 | 870 892.00 | | 965 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 432.00 | 803 384.00 | | 907 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 823.00 | 67 508.00 | | 57 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 737.00 | | 1 492.00 | 11 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 504.00 | | 1 492.00 | 11 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 1 917.00 | | 4 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 1 917.00 | | 4 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 273 630.00 | 273 630.00 | | 273 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 052.00 | 284 052.00 | | 284 052.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |