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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 4 042.00 | 7 462.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 736.00 | 4 274.00 | 7 462.00 | 11 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
BT Marchandises | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 211.00 | | 250 211.00 | 250 211.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 912.00 | | 334 912.00 | 334 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 649.00 | 4 274.00 | 342 375.00 | 346 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 303.00 | 41 056.00 | | 127 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 508.00 | 86 247.00 | | 67 508.00 |
DL TOTAL (I) | 205 812.00 | 138 303.00 | | 205 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 547.00 | 46 569.00 | | 60 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 7 311.00 | | 20 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607.00 | 31 183.00 | | 5 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 48 295.00 | 74 388.00 | | 48 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 562.00 | 160 464.00 | | 136 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 375.00 | 298 767.00 | | 342 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 562.00 | 160 464.00 | | 136 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 624.00 | 475 061.00 | 869 686.00 | 394 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 624.00 | 475 061.00 | 869 686.00 | 394 624.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | 32 191.00 | | 22 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 892.00 | 837 904.00 | | 870 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 384.00 | 751 656.00 | | 803 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 508.00 | 86 247.00 | | 67 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881.00 | 2 394.00 | | 1 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 57.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 2 337.00 | | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
UX Autres créances clients | 250 212.00 | | | 250 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 854.00 | 261 854.00 | | 261 854.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |