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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 499.00 | | 683 499.00 | 683 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 499.00 | | 683 499.00 | 683 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 293 859.00 | | 293 859.00 | 293 859.00 |
CF Disponibilités | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 721.00 | | 329 721.00 | 329 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 220.00 | | 1 013 220.00 | 1 013 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 500.00 | 682 500.00 | | 682 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DG Autres réserves | 181 120.00 | 80 729.00 | | 181 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 102.00 | 100 391.00 | | 65 102.00 |
DL TOTAL (I) | 996 971.00 | 931 870.00 | | 996 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 13 865.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | 11 388.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 249.00 | 25 253.00 | | 16 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 220.00 | 957 123.00 | | 1 013 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 2 314.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 824.00 | 190 515.00 | | 152 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 722.00 | 90 124.00 | | 87 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 102.00 | 100 391.00 | | 65 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 499.00 | | | 683 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 499.00 | | | 683 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 859.00 | | | 293 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 703.00 | 304 703.00 | | 304 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |