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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 499.00 | | 683 499.00 | 683 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 499.00 | | 683 499.00 | 683 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 410 409.00 | | 410 409.00 | 410 409.00 |
CF Disponibilités | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 935.00 | | 448 935.00 | 448 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 434.00 | | 1 132 434.00 | 1 132 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 500.00 | 682 500.00 | | 682 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DG Autres réserves | 246 221.00 | 181 120.00 | | 246 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 902.00 | 65 102.00 | | 116 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 874.00 | 996 971.00 | | 1 113 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 662.00 | 6 249.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 560.00 | 16 249.00 | | 18 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 434.00 | 1 013 220.00 | | 1 132 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 3 098.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 414.00 | 152 824.00 | | 222 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 512.00 | 87 722.00 | | 105 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 902.00 | 65 102.00 | | 116 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VP Divers | 410 410.00 | | | 410 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 668.00 | 420 668.00 | | 420 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |