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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 999.00 | | 745 999.00 | 745 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 999.00 | | 745 999.00 | 745 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BZ Autres créances | 503 203.00 | | 503 203.00 | 503 203.00 |
CF Disponibilités | 232 202.00 | | 232 202.00 | 232 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 268.00 | | 751 268.00 | 751 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 267.00 | | 1 497 267.00 | 1 497 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 500.00 | 682 500.00 | | 682 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DG Autres réserves | 538 927.00 | 439 770.00 | | 538 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 020.00 | 99 157.00 | | 94 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 696.00 | 1 289 677.00 | | 1 383 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 323.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 750.00 | 72 500.00 | | 83 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 347.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 391.00 | 16 387.00 | | 29 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 571.00 | 89 557.00 | | 113 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 267.00 | 1 379 234.00 | | 1 497 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 4 240.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 4 240.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 807.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 807.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 3 433.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 4 087.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 801.00 | 221 247.00 | | 219 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 781.00 | 122 090.00 | | 125 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 020.00 | 99 157.00 | | 94 020.00 |