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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 32.00 | 26.00 | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 012.00 | 19 914.00 | 92 098.00 | 112 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 517.00 | 6 910.00 | 12 607.00 | 19 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 566.00 | 26 856.00 | 235 710.00 | 262 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 473.00 | | 265 473.00 | 265 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 039.00 | 26 856.00 | 501 183.00 | 528 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 996.00 | 73 405.00 | | 12 996.00 |
DL TOTAL (I) | 106 401.00 | 93 405.00 | | 106 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 36 644.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 624.00 | 17 970.00 | | 146 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 291.00 | 3 067.00 | | 38 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 782.00 | 91 684.00 | | 394 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 183.00 | 185 088.00 | | 501 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | 19 951.00 | | 6 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | 19 919.00 | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 751.00 | 50 364.00 | 120 716.00 | 209 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 535.00 | | | 220 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 782.00 | 235 394.00 | 120 716.00 | 394 782.00 |