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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 132.00 | 28 996.00 | 14 136.00 | 43 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | 6 035.00 | 836.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 041.00 | 35 089.00 | 145 952.00 | 181 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 506.00 | | 206 506.00 | 206 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 548.00 | 35 089.00 | 352 459.00 | 387 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 834.00 | 84 401.00 | | 96 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | 12 433.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 123 516.00 | 118 834.00 | | 123 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 618.00 | 174 633.00 | | 141 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 115 542.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | 25 923.00 | | 55 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 123.00 | 56 480.00 | | 32 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 942.00 | 372 577.00 | | 228 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 458.00 | 491 411.00 | | 352 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 663.00 | | 5 070.00 | 251 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 691.00 | 181 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 691.00 | 50 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 625.00 | | 5 070.00 | 120 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 152.00 | 18 232.00 | 31 294.00 | 48 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 094.00 | 18 232.00 | 31 294.00 | 48 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 618.00 | 46 374.00 | 95 244.00 | 141 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 942.00 | 133 698.00 | 95 244.00 | 228 942.00 |