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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 053.00 | 42 836.00 | 71 217.00 | 114 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 5 258.00 | 1 314.00 | 6 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 662.00 | 48 152.00 | 203 510.00 | 251 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 623.00 | | 223 623.00 | 223 623.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 901.00 | | 287 901.00 | 287 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 563.00 | 48 152.00 | 491 411.00 | 539 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 401.00 | 71 405.00 | | 84 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 433.00 | 12 996.00 | | 12 433.00 |
DL TOTAL (I) | 118 834.00 | 106 401.00 | | 118 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 633.00 | 209 751.00 | | 174 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 542.00 | 115.00 | | 115 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 923.00 | 146 624.00 | | 25 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | 38 291.00 | | 56 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 577.00 | 394 782.00 | | 372 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 411.00 | 501 183.00 | | 491 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 856.00 | | 37 550.00 | 26 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | 26.00 | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 824.00 | | 37 524.00 | 26 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
UX Autres créances clients | 223 623.00 | | | 223 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 633.00 | 52 521.00 | 102 645.00 | 174 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VP Divers | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 333.00 | 237 333.00 | | 237 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 577.00 | 250 466.00 | 102 645.00 | 372 577.00 |