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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168.00 | 5 505.00 | 1 663.00 | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 015.00 | 13 135.00 | 32 880.00 | 46 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 518.00 | 18 640.00 | 290 877.00 | 309 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 537.00 | | 463 537.00 | 463 537.00 |
BZ Autres créances | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
CF Disponibilités | 131 609.00 | | 131 609.00 | 131 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 898.00 | | 816 898.00 | 816 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 416.00 | 18 640.00 | 1 107 775.00 | 1 126 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
DL TOTAL (I) | 433 872.00 | | | 433 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 921.00 | | | 446 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
EA Autres dettes | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 904.00 | | | 673 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 775.00 | | | 1 107 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 004.00 | | | 653 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 848.00 | | 2 799 848.00 | 2 799 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 848.00 | | 2 799 848.00 | 2 799 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 574.00 | | | -25 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 283.00 | | | -7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 105.00 | | | 2 812 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 213.00 | | | 2 757 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 392.00 | | 29 080.00 | 282 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 309 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 78 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 320.00 | | | 225 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 942.00 | | 28 665.00 | 50 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | 414.00 | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 822.00 | 9 165.00 | 1 347.00 | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 9 165.00 | 1 347.00 | 10 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 921.00 | 446 921.00 | | 446 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 463 537.00 | | | 463 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 391.00 | 17 491.00 | 20 900.00 | 38 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VP Divers | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 622.00 | 647 941.00 | 5 682.00 | 653 622.00 |
VW T.V.A. | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 904.00 | 653 004.00 | 20 900.00 | 673 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 713.00 | | | 198 713.00 |
ST Autres comptes | 257 871.00 | | | 257 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
YT Sous‐traitance | 300 662.00 | | | 300 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 133.00 | | | 336 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 003.00 | | | 454 003.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 455.00 | | | 935 455.00 |