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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 694.00 | 14 204.00 | 489.00 | 14 694.00 |
AH Fonds commercial | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 618.00 | 21 019.00 | 12 599.00 | 33 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 393.00 | 91 588.00 | 71 806.00 | 163 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 456.00 | 126 811.00 | 331 645.00 | 458 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 679.00 | | 212 679.00 | 212 679.00 |
BN En cours de production de biens | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 254.00 | | 2 634 254.00 | 2 634 254.00 |
BZ Autres créances | 389 534.00 | | 389 534.00 | 389 534.00 |
CF Disponibilités | 1 110 086.00 | | 1 110 086.00 | 1 110 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 783.00 | | 4 426 783.00 | 4 426 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 239.00 | 126 811.00 | 4 758 428.00 | 4 885 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 209 435.00 | | | 209 435.00 |
DH Report à nouveau | -212 259.00 | | | -212 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DL TOTAL (I) | 513 390.00 | | | 513 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 632.00 | | | 378 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 357.00 | | | 1 840 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 313.00 | | | 640 313.00 |
EA Autres dettes | 1 036 736.00 | | | 1 036 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 038.00 | | | 4 245 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 428.00 | | | 4 758 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 736.00 | 49 075.00 | | 77 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 6 599.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 130.00 | 42 476.00 | | 70 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 10 417.00 | 89 583.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 357.00 | 1 840 357.00 | | 1 840 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 313.00 | 640 313.00 | | 640 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 736.00 | 1 036 736.00 | | 1 036 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 632.00 | 97 265.00 | 281 368.00 | 378 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054 308.00 | 3 054 308.00 | | 3 054 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 433.00 | 3 054 308.00 | 21 125.00 | 3 075 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 038.00 | 3 874 087.00 | 370 951.00 | 4 245 038.00 |