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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 718.00 | 7 839.00 | 9 880.00 | 17 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 862.00 | 28 159.00 | 77 703.00 | 105 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 891.00 | 40 458.00 | 329 433.00 | 369 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 682.00 | | 175 682.00 | 175 682.00 |
BP En cours de production de services | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 068.00 | 8 358.00 | 688 710.00 | 697 068.00 |
BZ Autres créances | 319 066.00 | | 319 066.00 | 319 066.00 |
CF Disponibilités | 297 403.00 | | 297 403.00 | 297 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 746.00 | 8 358.00 | 1 532 388.00 | 1 540 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 637.00 | 48 815.00 | 1 861 822.00 | 1 910 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
DL TOTAL (I) | 611 577.00 | | | 611 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 631.00 | | | 924 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 245.00 | | | 1 250 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 822.00 | | | 1 861 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 224.00 | | | 1 216 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 606 759.00 | | 5 606 759.00 | 5 606 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 759.00 | | 5 606 759.00 | 5 606 759.00 |
FM Production stockée | | | 8 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | | | -7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 966.00 | | | 5 653 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 094.00 | | | 5 505 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 516.00 | | 45 965.00 | 356 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 590.00 | 369 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 590.00 | 123 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 205.00 | | 45 965.00 | 110 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 144.00 | 21 486.00 | 6 172.00 | 25 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 3 882.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 566.00 | 17 604.00 | 6 172.00 | 24 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 7 933.00 | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 7 933.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 7 933.00 | | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 631.00 | 924 631.00 | | 924 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 677 521.00 | | | 677 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 215 467.00 | | | 215 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 140.00 | 16 119.00 | 34 021.00 | 50 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VP Divers | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 685.00 | 1 056 460.00 | 16 225.00 | 1 072 685.00 |
VW T.V.A. | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 245.00 | 1 216 224.00 | 34 021.00 | 1 250 245.00 |