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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 495.00 | 3 674.00 | 2 821.00 | 6 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 173.00 | 14 856.00 | 33 317.00 | 48 173.00 |
040 Immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 023.00 | 18 530.00 | 278 493.00 | 297 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
060 Stock marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
084 Disponibilités | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
110 Total général Actif | 340 230.00 | 18 530.00 | 321 700.00 | 340 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 282.00 | | | 333 282.00 |
224 Production immobilisée | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 222.00 | | | 340 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 632.00 | | | 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
252 Charges sociales | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 040.00 | | | 315 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 082.00 | | | 20 082.00 |