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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 163.00 | 44 538.00 | 6 625.00 | 51 163.00 |
040 Immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 023.00 | 51 033.00 | 248 990.00 | 300 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
084 Disponibilités | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
110 Total général Actif | 355 597.00 | 51 033.00 | 304 564.00 | 355 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 931.00 | | | 293 931.00 |
224 Production immobilisée | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 646.00 | | | 298 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
252 Charges sociales | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 130.00 | | | 292 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 496.00 | | | 4 496.00 |