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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 495.00 | 5 839.00 | 656.00 | 6 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 173.00 | 24 490.00 | 23 683.00 | 48 173.00 |
040 Immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 033.00 | 30 330.00 | 266 703.00 | 297 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
084 Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
110 Total général Actif | 332 127.00 | 30 330.00 | 301 798.00 | 332 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 046.00 | | | 279 046.00 |
224 Production immobilisée | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
230 Autres produits | 526.00 | | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 319.00 | | | 295 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | | | -442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 357.00 | | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
252 Charges sociales | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
262 Autres charges | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 432.00 | | | 280 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
294 Charges financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 723.00 | | | 11 723.00 |