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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 953.00 | 35 917.00 | 171 036.00 | 206 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 953.00 | 35 917.00 | 171 036.00 | 206 953.00 |
060 Stock marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
084 Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
110 Total général Actif | 309 835.00 | 35 917.00 | 273 918.00 | 309 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
222 Production stockée | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 326.00 | | | 248 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
242 Autres charges externes. | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
252 Charges sociales | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
262 Autres charges | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 959.00 | | | 232 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 157 709.00 | | | 157 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61.00 | | | 61.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |