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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 338 354.00 | 129 864.00 | 208 490.00 | 338 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 354.00 | 129 864.00 | 208 490.00 | 338 354.00 |
060 Stock marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
072 Créances – Autres | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
084 Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
110 Total général Actif | 541 557.00 | 129 864.00 | 411 693.00 | 541 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 433 228.00 | | | 433 228.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 805.00 | | | 488 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
242 Autres charges externes. | 200 442.00 | | | 200 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
252 Charges sociales | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 446.00 | | | 422 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 511.00 | | | 279 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 742.00 | | | 35 742.00 |