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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 511.00 | 78 772.00 | 200 739.00 | 279 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 511.00 | 78 772.00 | 200 739.00 | 279 511.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
084 Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
110 Total général Actif | 426 910.00 | 78 772.00 | 348 138.00 | 426 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 582.00 | | | 303 582.00 |
222 Production stockée | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 356.00 | | | 343 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
242 Autres charges externes. | 198 952.00 | | | 198 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
252 Charges sociales | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 495.00 | | | 361 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 139.00 | | | -18 139.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 118.00 | | | -17 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 129.00 | | | 29 129.00 |