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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 510 283.00 | | 510 283.00 | 510 283.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 831.00 | | 528 831.00 | 528 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 831.00 | | 1 228 831.00 | 1 228 831.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 181.00 | | | 488 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 181.00 | | | 1 188 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 831.00 | | | 1 228 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 307.00 | | | 581 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 181.00 | | | 488 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 418.00 | 527 418.00 | | 527 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |