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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 690.00 | 2 381.00 | 140 309.00 | 142 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 435.00 | | 524 435.00 | 524 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 936.00 | 2 381.00 | 1 583 555.00 | 1 585 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 015.00 | | 219 015.00 | 219 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 951.00 | 2 381.00 | 1 802 570.00 | 1 804 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 918 811.00 | | 918 811.00 | 918 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 580 811.00 | 382 856.00 | | 580 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 390.00 | 283 955.00 | | 215 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 012.00 | 1 613 622.00 | | 1 743 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 5 634.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 103.00 | 31 623.00 | | 56 103.00 |
EA Autres dettes | | 2 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 558.00 | 41 069.00 | | 59 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 570.00 | 1 654 690.00 | | 1 802 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 351.00 | | 241 351.00 | 241 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 351.00 | | 241 351.00 | 241 351.00 |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 180.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 6 386.00 | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 093.00 | 518 988.00 | | 450 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 703.00 | 235 034.00 | | 234 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 390.00 | 283 955.00 | | 215 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 811.00 | | 667 125.00 | 918 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 811.00 | | 524 435.00 | 918 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 524 435.00 | | 524 435.00 | 524 435.00 |
UX Autres créances clients | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |