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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 918 811.00 | | 918 811.00 | 918 811.00 |
BZ Autres créances | 617 547.00 | | 617 547.00 | 617 547.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 579.00 | | 619 579.00 | 619 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 390.00 | | 1 538 390.00 | 1 538 390.00 |
CU Autres participations | 918 811.00 | | 918 811.00 | 918 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 700 000.00 | | 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811.00 | | | 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 25 500.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 431 418.00 | 471 674.00 | | 431 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | 9 244.00 | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 667.00 | 1 206 418.00 | | 1 415 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 1 056.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 567.00 | 35 303.00 | | 18 567.00 |
EA Autres dettes | 86 751.00 | 73 446.00 | | 86 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 723.00 | 109 805.00 | | 122 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 390.00 | 1 316 223.00 | | 1 538 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 723.00 | 109 805.00 | | 122 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 218 811.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 218 811.00 | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
VI Groupe et associés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 547.00 | 617 547.00 | | 617 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 652.00 | 617 652.00 | | 617 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |