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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 923.00 | 278.00 | 127 644.00 | 127 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 153.00 | 5 914.00 | 430 240.00 | 436 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 927.00 | 9 977.00 | 1 461 949.00 | 1 471 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 003.00 | 16 169.00 | 2 019 833.00 | 2 036 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BT Marchandises | 856 209.00 | 12 239.00 | 843 970.00 | 856 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
BZ Autres créances | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CF Disponibilités | 646 179.00 | | 646 179.00 | 646 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 111.00 | 12 239.00 | 1 653 872.00 | 1 666 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 113.00 | 28 408.00 | 3 673 705.00 | 3 702 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 003.00 | | | 2 037 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 403.00 | | | -95 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 600.00 | | | 1 941 600.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 607.00 | | | 971 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
EA Autres dettes | 583 625.00 | | | 583 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 937.00 | | | 1 731 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 705.00 | | | 3 673 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 942.00 | | 579 942.00 | 579 942.00 |
FG Production vendue services | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 542.00 | | 582 542.00 | 582 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 627.00 | | | 582 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 029.00 | | | 678 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 403.00 | | | -95 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 036 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 169.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201.00 | 33.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 440.00 | 33.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 440.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 607.00 | 971 607.00 | | 971 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 121.00 | -10 121.00 | | -10 121.00 |
UX Autres créances clients | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VI Groupe et associés | 593 745.00 | 593 745.00 | | 593 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VP Divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 937.00 | 1 731 937.00 | | 1 731 937.00 |