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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 923.00 | 2 970.00 | 124 953.00 | 127 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 383.00 | 78 090.00 | 363 293.00 | 441 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 927.00 | 158 392.00 | 1 313 534.00 | 1 471 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 809.00 | 239 452.00 | 1 802 357.00 | 2 041 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BT Marchandises | 812 752.00 | 6 881.00 | 805 871.00 | 812 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | 4 919.00 | 910.00 | 5 829.00 |
BZ Autres créances | 248 834.00 | 845.00 | 247 989.00 | 248 834.00 |
CF Disponibilités | 165 183.00 | | 165 183.00 | 165 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 244.00 | 12 644.00 | 1 240 600.00 | 1 253 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 053.00 | 252 096.00 | 3 042 957.00 | 3 295 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 003.00 | | | 2 037 003.00 |
DH Report à nouveau | -95 403.00 | | | -95 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 870.00 | | | -1 200 870.00 |
DL TOTAL (I) | 740 730.00 | | | 740 730.00 |
DP Provisions pour risques | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 607.00 | | | 691 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 777.00 | | | 253 777.00 |
EA Autres dettes | 1 225 898.00 | | | 1 225 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 860.00 | | | 2 234 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 957.00 | | | 3 042 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 860.00 | | | 2 234 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 347.00 | | 5 986 347.00 | 5 986 347.00 |
FG Production vendue services | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 599.00 | | 6 009 599.00 | 6 009 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 602.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 563.00 | |
GE Autres charges | | | 40 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 029.00 | | | -18 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 076.00 | | | 6 020 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 947.00 | | | 7 220 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 870.00 | | | -1 200 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 003.00 | | 5 807.00 | 2 036 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 003.00 | | 5 230.00 | 2 036 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169.00 | 223 283.00 | | 16 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | 223 283.00 | | 16 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168.00 | 70 563.00 | 3 363.00 | 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 239.00 | 6 881.00 | 12 239.00 | 12 239.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 919.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 239.00 | 12 644.00 | 12 239.00 | 12 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 407.00 | 83 207.00 | 15 602.00 | 12 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 207.00 | 15 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 607.00 | 691 607.00 | | 691 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | | | 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 155 311.00 | | | 155 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 061.00 | 1 231 061.00 | | 1 231 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VP Divers | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 190.00 | 257 613.00 | 577.00 | 258 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 860.00 | 2 234 860.00 | | 2 234 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |