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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 923.00 | 5 661.00 | 122 262.00 | 127 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 288.00 | 94 630.00 | 203 658.00 | 298 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 199.00 | 406 092.00 | 874 108.00 | 1 280 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 779.00 | 506 383.00 | 1 203 397.00 | 1 709 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BT Marchandises | 764 258.00 | 5 812.00 | 758 446.00 | 764 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | 137.00 | 1 052.00 | 1 189.00 |
BZ Autres créances | 154 522.00 | 2 494.00 | 152 027.00 | 154 522.00 |
CF Disponibilités | 183 218.00 | | 183 218.00 | 183 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 237.00 | 8 444.00 | 1 117 793.00 | 1 126 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 016.00 | 514 826.00 | 2 321 190.00 | 2 836 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 003.00 | 2 037 003.00 | | 2 037 003.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 273.00 | -95 403.00 | | -1 296 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 554.00 | -1 200 870.00 | | -1 438 554.00 |
DK Provisions réglementées | 865.00 | | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | -696 959.00 | 740 730.00 | | -696 959.00 |
DP Provisions pour risques | 69 678.00 | 67 367.00 | | 69 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 678.00 | 67 367.00 | | 69 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 855.00 | 691 607.00 | | 1 123 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 162.00 | 253 777.00 | | 205 162.00 |
EA Autres dettes | 1 619 454.00 | 1 225 898.00 | | 1 619 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 472.00 | 2 234 860.00 | | 2 948 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 190.00 | 3 042 957.00 | | 2 321 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 538 890.00 | | 5 538 890.00 | 5 538 890.00 |
FG Production vendue services | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 479.00 | | 5 563 479.00 | 5 563 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 178.00 | |
GE Autres charges | | | 38 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 743.00 | | | 318 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 743.00 | | | 318 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24 064.00 | 7 416.00 | | -24 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 743.00 | | | 318 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 545.00 | 7 416.00 | | 427 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 801.00 | -7 416.00 | | -108 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 511.00 | -18 029.00 | | -5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 746.00 | 6 020 076.00 | | 5 954 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 300.00 | 7 220 947.00 | | 7 393 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 554.00 | -1 200 870.00 | | -1 438 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 809.00 | | 25 525.00 | 2 041 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 555.00 | 1 709 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 555.00 | 1 706 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 233.00 | | 22 733.00 | 2 041 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 2 792.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 452.00 | 173 743.00 | 38 812.00 | 239 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 452.00 | 173 743.00 | 38 812.00 | 239 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 865.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 367.00 | 85 178.00 | 82 868.00 | 67 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 132 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 881.00 | 5 812.00 | 6 881.00 | 6 881.00 |
6T Sur comptes clients | 4 919.00 | 170.00 | 4 951.00 | 4 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 845.00 | 2 494.00 | 845.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 644.00 | 140 476.00 | 12 677.00 | 12 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 011.00 | 226 519.00 | 95 544.00 | 80 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 654.00 | 95 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 855.00 | 1 123 855.00 | | 1 123 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 125.00 | -3 125.00 | | -3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 580.00 | 1 622 580.00 | | 1 622 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VP Divers | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 913.00 | 160 544.00 | 3 369.00 | 163 913.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 472.00 | 2 948 472.00 | | 2 948 472.00 |