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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 158.00 | 461 158.00 | | 461 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 964.00 | 479 744.00 | 219.00 | 479 964.00 |
BT Marchandises | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 671.00 | 380 908.00 | 1 695 762.00 | 2 076 671.00 |
BZ Autres créances | 985 830.00 | | 985 830.00 | 985 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 848.00 | 438 098.00 | 2 690 750.00 | 3 128 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 812.00 | 917 842.00 | 2 690 970.00 | 3 608 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | -201 986.00 | -180 449.00 | | -201 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 519.00 | -21 536.00 | | 171 519.00 |
DL TOTAL (I) | 495 268.00 | 323 748.00 | | 495 268.00 |
DP Provisions pour risques | 197 000.00 | 190 000.00 | | 197 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 213.00 | 95 786.00 | | 94 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 213.00 | 285 786.00 | | 291 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 434.00 | 899 192.00 | | 633 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 200.00 | 86 445.00 | | 88 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 195.00 | 256 718.00 | | 577 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 706.00 | 226 637.00 | | 276 706.00 |
EA Autres dettes | 318 951.00 | 268 223.00 | | 318 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 488.00 | 1 737 219.00 | | 1 904 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 970.00 | 2 346 753.00 | | 2 690 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 488.00 | 1 737 219.00 | | 1 904 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 434.00 | 899 192.00 | | 633 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 567 172.00 | | 9 567 172.00 | 9 567 172.00 |
FD Production vendue biens | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
FG Production vendue services | 387 902.00 | 21 136.00 | 409 038.00 | 387 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 984 487.00 | 21 136.00 | 10 005 623.00 | 9 984 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 165 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 497 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 48 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 966 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 334.00 | 5 636.00 | | 7 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | 914.00 | | 7 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 341.00 | 914.00 | | 9 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 74.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 74.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | 840.00 | | 6 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 533.00 | 9 260 661.00 | | 10 188 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 017 013.00 | 9 282 198.00 | | 10 017 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 519.00 | -21 536.00 | | 171 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 741.00 | | 20.00 | 499 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 795.00 | 479 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 18 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 20.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 667.00 | 4 623.00 | 17 546.00 | 492 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | 4 623.00 | 17 546.00 | 31 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 786.00 | 8 687.00 | 3 260.00 | 285 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 515.00 | | 81 325.00 | 138 515.00 |
6T Sur comptes clients | 436 211.00 | 12 618.00 | 67 921.00 | 436 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 726.00 | 12 618.00 | 149 246.00 | 574 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 512.00 | 21 305.00 | 152 506.00 | 860 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 305.00 | 152 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 195.00 | 577 195.00 | | 577 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 951.00 | 318 951.00 | | 318 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 405.00 | | | 1 668 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 265.00 | | | 408 265.00 |
VB T. V. A. | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
VC Groupe et associés | 759 264.00 | | | 759 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 434.00 | 633 434.00 | | 633 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 878.00 | 3 071 878.00 | | 3 071 878.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 488.00 | 1 904 488.00 | | 1 904 488.00 |