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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 158.00 | 461 158.00 | | 461 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 964.00 | 479 744.00 | 219.00 | 479 964.00 |
BT Marchandises | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 082.00 | 102 873.00 | 1 686 209.00 | 1 789 082.00 |
BZ Autres créances | 1 009 973.00 | | 1 009 973.00 | 1 009 973.00 |
CF Disponibilités | -195.00 | | -195.00 | -195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 648.00 | 160 063.00 | 2 700 584.00 | 2 860 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 612.00 | 639 808.00 | 2 700 804.00 | 3 340 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 45 734.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DH Report à nouveau | | -30 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 750.00 | 51 671.00 | | 22 750.00 |
DL TOTAL (I) | 569 690.00 | 546 940.00 | | 569 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 83 941.00 | 120 485.00 | | 83 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 941.00 | 220 485.00 | | 83 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 525.00 | 279 036.00 | | 676 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 670.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 997.00 | 1 638.00 | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 022.00 | 383 159.00 | | 540 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 327.00 | 308 124.00 | | 282 327.00 |
EA Autres dettes | 542 300.00 | 487 005.00 | | 542 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 172.00 | 1 548 634.00 | | 2 047 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 804.00 | 2 316 059.00 | | 2 700 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 175.00 | 1 546 996.00 | | 2 041 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 525.00 | 279 036.00 | | 676 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 964.00 | | | 479 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 744.00 | | | 479 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 022.00 | 540 022.00 | | 540 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 949.00 | 126 949.00 | | 126 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 300.00 | 542 300.00 | | 542 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 686.00 | 1 677 686.00 | | 1 677 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
VB T. V. A. | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VC Groupe et associés | 865 821.00 | 865 821.00 | | 865 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 525.00 | 676 525.00 | | 676 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 873.00 | 2 692 478.00 | 111 395.00 | 2 803 873.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 175.00 | 2 041 175.00 | | 2 041 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |